Çek / Senet Açılış Bordrosu
Programı ilk kullanmaya başladığınızda mevcut çek/senet portföyünün durumuna göre gerekli bilgileri girerek açılış fişinizi oluşturabileceğiniz ekrandır. Çek/Senet açılış bordrosu Muhasebeye yansıtılmamaktadır. Açılış bordrosu işlemleri içeriklerine göre aşağıdaki gibidir:
Müşteri Çek/Senetleri: Portföyde bulunan, müşteriye verilen, bankaya tahsilata verilen, bankaya teminata verilenler.
Kendi Çek/Senetlerimiz: Müşteriye verilenler.
Tahsilat Problemli Çek/Senetler: Karşılıksız çek veya protestolu senetler, şüpheli alacak takibindeki çek ve senetler.
Her bir çek/senedin durumuna göre ilgili işlem türü seçilerek bilgi girişi yapılır.
Örnek İşlem Ekranı:
Müşteriye verilen müşteri çekleri giriş ekranı aşağıdaki gibidir.
-
Yeni kayıt için Fiş No satırında "*" tuşuna basılır. Fiş No Giriş Yöntemleri
-
Bordro İşlem Türü satırında ilgili işlemler görüntülenir : Müşteriye verildi (Firma Çekleri), Müşteriye verildi (Firma Senetleri), Müşteriye verildi (Müşteri Çekleri), Müşteriye verildi (Müşteri Senetleri) Bankaya tahsilata verildi (Müşteri Çekleri), Bankaya tahsilata verildi (Müşteri Senetleri), Bankaya teminata verildi (Müşteri Çekleri), Bankaya teminata verildi (Müşteri Senetleri), Karşılıksız (Müşteri Çeki), Protestolu (Müşteri Senedi), Şüpheli Alacaklar (Müşteri Çeki), Şüpheli Alacaklar (Müşteri Senedi).
-
"Müşteriye verildi-Müşteri Çekleri" alternatifi seçilir.
-
Cari Hesap Kodu satırında çekin alındığı cari hesap seçilir.
-
Verilen Cari Hesap Kodu satırında çekin verildiği cari hesap seçilir.
-
Çek numarası, düzenleme ve vade tarihleri, ait olduğu banka, şube, hesap numarası, çek tutarı ve para birimi bilgileri girilir.
-
Diğer çek girişleri için satır sonunda "enter" tuşuna basılarak ilave satır açılır.
-
İlgili tüm çekler girildikten sonra "Kaydet" butonu ile kaydedilir.
