irsaliye-islemleri

İRSALİYE İŞLEMLERİ

Firma içi mal hareketlerinin dışında, taşınan mal/malların sevki için düzenlenmesi gereken irsaliyeler bu modülede oluşturulur ve takip edilir.

Malın alıcıya teslim edilmek üzere, firmanız tarafından taşındığı hallerde firmanızın düzenlediği irsaliyeler "Giden İrsaliyeler" malın tarafınıza teslim edilmek üzere karşı tarafın, taşıdığı ve firmanız adına düzenlediği irsaliyeler "Gelen İrsaliyeler" alt menü adımlarında takip edilir.

Ayrıca fatura modülünde oluşturulan otomatik irsaliyeler bu modülde takip edilir ve irsaliyeleşmemiş faturaların otomatik olarak irsaliyeleştirme işlemleri de bu modulde gerçekleştirilir.

Bu modülde oluşturulan kayıtlar; Stok Hareketlerini etkiler,  Cari Hesap hareketlerini etkilemez.

NOT:
  1. Kayıtlı irsaliyeleri aramak için, programın tüm giriş ekranların üstünde bulunan buton setinden Ara/Bul butonuna tıklanır. Detay için İrsaliye Arama tıklayınız.
  1. Firma içindeki mal hareketlerinde, düzenlenen irsaliyeler Ana Menü->Stok İşlemleri->Fişler menü adımlarında takip edilir.

Aşağıda İrsaliye ekranı üç bölümde anlatılmıştır.

Üst Bilgiler:

  • İrsaliye Türü: Mal / Malların taşınmasına sebep faaliyetin içeriğine (Satış Fason Başlangıç – Fason Bitiş – Konsinye) göre irsaliye düzenlenir. Seçilen irsaliye türüne göre ekranda küçük değişiklikler görülür, bu değişiklikler ilgili irsaliye türünün yardım dokümanlarında anlatılmıştır.

  • İrsaliye Tarihi: Günün tarihi otomatik olarak gelir, istenir ise tarih değiştirilebilir. Tarih Giriş Yöntemleri

  • Göster: İrsaliye kaydı aramalarında yardımcı olan bir seçenektir. Seçilen seçeneğe göre kayıtlar görüntülenir.

    • Hepsi:

    • 1.Şirkete Ait Olanlar

    • 2.Şirkete Ait Olanlar

  • Fiş No: Oluşturulan kaydın günlük fiş numarasıdır. Otomatik yada elle oluşturulabilir. Bu alana verilen numaralar aynı gün için tekrarlanamaz. Fiş No Giriş Yöntemleri

  • İrsaliye Seri /No: Matbu evraktaki seri ve numaradır. Alış irsaliyelerinde elle girilir. Satış irsaliyelerinde, bu alan boş bırakıldığında Fatura basılırken Kasa/Ünite modülünde  tanımlanmış seri ve numarayı takip ederek otomatik verilir. Bu durumda bu bilgiler ancak fatura yazdırıldığında görünür.

  • Cari Hesap Kodu:Satış irsaliyelerinde;Taşınan ürünün alıcısı olan cari hesap seçilir. Alış İrsaliyelerinde ise irsaliyeyi düzenleyen firmanın cari hesabı seçilir. butonuna yada F12 tuşuna basarak arama ekranında belirtilen kriterler doğrultusunda listelenen firmalardan ilgili cari hesap seçilir.

  • İrsaliye Para Birimi: Düzenlenecek irsaliye kaydının para birimi, açılan seçim ekranından seçilir.

    • Cari hesap'ın para birimi TL ise; seçilen para biriminin o günkü kur bilgisi otomatik gelir.

    • Cari hesap'ın para birimi farklı döviz cinsinde ise; seçilen para biriminin o günkü parite bilgisi otomatik gelir.

    • İrsaliye satırlarında ve tutarında seçilen bu para birimine göre değerler otomatik olarak hesaplanır.

    • Burada seçilen para birimi ne olursa olsun, muhasebeye otomatik olarak aktarılacak değerler TL cinsindendir.

  • Vergi Dairesi:Yukarıda seçilen cari hesap'a ait, kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi numara bilgilerinin girildiği alandır. Eğer CARİ HESAP İŞLEMLER modülünde ilgili carinin bu bilgileri daha önce tanımlanmış ise buraya otomatik olarak gelir.
  • Depo Kodu: Butonuna yada F12 tuşuna basarak açılan ekranda, ürünün giriş/çıkış yapılacağı depo seçilir. Kullanıcının tüm depoları görmesi ve işlem yapabilmesi yetkiye bağlıdır. Bu yetki verilmemiş ise açılan seçim ekranında kullanıcı sadece bağlı olduğu şubenin depolarını görür. Yetkiler ANA MENÜ->YÖNETİM İŞLEMLERİ-> KULLANICILAR menü adımından  "Yönetici" kullanıcısı yada yetkili kullanıcı tarafından tanımlanır.
  • Sevk Tarihi: Sevkiyat faaliyetinin gerçekleşeceği tarih tanımlanır. Günün tarihi otomatik olarak gelir, istenir ise tarih değiştirilebilir. Tarih Giriş Yöntemleri
  • Sevk Adresi: Yukarıda seçilen cari hesabın fatura adresi bu alana otomatik gelir (CARİ HESAP İŞLEMLERİ-> FİRMA CARİ KARTI menüsünde yapılmış olan tanımdan gelir.) Eğer farklı bir sevk adresi var ise bu alana elle yazılarak adres değiştirilir.
  • Fatura Bilgileri: İrsaliye faturalandığında bu alan görünür. İrsaliye ye ait faturanın tarih ve fiş bilgisi ototik olarak gösterilir.

Satır Bilgileri:

  • Ürün Kodu: Giden/Gelen ürünün kodu yazılır yada butonu ile açılan arama ekranında verdiğiniz kriterler doğrultusunda açılan listeden seçilir. Seçilen ürün kartının bilgileri ön tanımlı olarak gelir. ( Ürün Adı – Birimi – İsk. Öncesi Birim Fiyat – KDV – KDV% – OTV% – Para Birimi alanları otomatik gelir.) Bu bilgiler ANA MENÜ-> STOK İŞLEMLERİ ->ÜRÜN KARTI menüsünde tanımlı bilgilerden gelir. İstenir ise bu bilgiler her satırda değiştirilebilir.
  • Seri No/Parti Kodu: Ürün Seri No. veya Parti Kodu ile takibi yapılıyor ise (STOK İŞLEMLERİ/ÜRÜN KARTI ekranında tanımlanan stok takip şekli)   buton aktif hale dönüşür. Butona basılır açılan ekranda:
SERİ NO TAKİPLİ ÜRÜNLERDE AÇILAN EKRAN

Satış İrsaliyelerinde:

  1. Ekranda ilgili ürüne ait firmada bulunan seri numaraları listelenir.

  2. Çıkışı yapılacak ürünün seri numaraları işaretlenir. Birden fazla seçim yapılacak ise CTRL tuşu basılarak işaretleme yapılabilir.

  3. "Satırları Seç" butonuna basılır.

  4. Seçilen seri numarası kadar miktar, satır alanındaki "Miktar" kolonuna otomatik gelir.

Alış İrsaliyelerinde:

  1. Stoğa girişi yapılacak ürüne ait seri numarası "Seri No" alanına girilir.

  2. Ekle butonuna basılır.

  3. Her ürün için aynı işlem tekrarlanır

  4. Seri numara girişleri tamamlandıktan sonra "Tamam" butonuna basılır.

PARTİ KODU TAKİPLİ ÜRÜNLERDE AÇILAN EKRAN

Satış İrsaliyelerinde:

  1. Ekranda firmada hangi parti kodundan kaç tane ürün olduğunu gösteren parti kodları listelenir.  

  2. Çıkışı yapılacak parti kodu satırına tıklanır.

  3. Fatura satır alanına seçilen parti kodundan yapılacak çıkış miktarı girilir.

Alış İrsaliyelerinde:

  1. İlk satıra stoğa girişi yapılacak ürüne ait Parti Kodu girilir.
  2. Üretim Tarihi: Günün tarihi tanımlı gelir, istenir ise değiştirilebilir.
  3. Son Kul. Tarihi: Günün tarihinden 1 yıl sonrası tanımlı gelir, istenir ise değiştirilebilir.
  4. Giriş tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna basılır.
  • Miktarı : Gelen/Giden ürün miktarı yazılır. Seri takipli bir ürün de bu alana elle giriş yapılmaz, tanımlanan/seçilen seri numarası kadar miktar otomatik olarak yazılır.
  • İskonto% : Giden/Gelen ürünün'e satır bazında indirim uygulanacak ise, indirim oranın yüzdesel değeri yazılır.
  • İsk. Sonrası Birim Fiyat: Uygulanacak iskonto yüzdesinden sonra bu alan otomatik hesaplanır.
  • TL Tutarı: Sistem tarafından otomatik hesaplanır. Satılan ürün/hizmetin Para birimi döviz cinsinden belirtilmiş ise, TL Tutarı güncel kurla çarpılarak hesaplanır. (ANA MENÜ->DÖVİZ İŞLEMLERİ->DÖVİZ KURU menüsünde tanımlı olan Döviz Satış değeri kullanılır)

Faturaya eklenecek birden fazla ürün kalemi varsa ise ENTER tuşu ile alt satıra geçilir yada satır sonunda bulunan buton ile yukarı satıra geçilir.

Satır sonuna gelindiğinde ENTER tuşu ile, ilgi satır otomatik olarak kayıt edilir. Herhangi bir değişiklik yapıldığında kaydet butonu aktif görünür, kayıt etmek istediğimizde bu botona basılır.

Alt Bilgiler:

Burada görünen tüm alanlar bilgi alanlarıdır (İskonto Yüzdesi/Tutarı hariç) Bu bilgiler sistem tarafında otomatik hesaplanarak gösterilir bu alanlar yazılabilir değildir.