Firma Senet Bordrosu
Firma senet bordrosu; ödeme amaçlı olarak düzenlenen firma senetlerinin takip edilebilmesi için kullanılır. Hangi alacaklıya hangi senetlerin verildiği, ödeme bilgileri ve iptal veya iade olup olmadığının bilgisi bu bölümden girilir. Firma senetlerinin gördüğü işlemler, aynen çeklerin gördüğü işlemler gibidir:
1. Müşteriye verildi/ciro edildi: Bir senet düzenlenerek alacaklı firmaya verildiğinde bu bölümden işlem yapılır.
2. Müşteriden iade alındı: Alacaklıya verilen senet herhangi bir nedenden iade alınabilir.
3. Ödendi (Hesaptan): Vadesi gelen senedin ödemesi banka hesabından yapıldığında kullanılır.
4. Ödendi (Nakit): Vadesi gelen senedin ödemesi nakit olarak firma kasasından yapılabilir.
5. İptal: Senet, herhangi bir nedenden iptal edilebilir. Bu durumda iptal işlemi uygulanır.
1.Müşteriye verildi/ciro edildi:
- "Bordro İşlem Türü" satırında aşağı ok tuşuna basarak işlem türleri listesi açılır. "Müşteriye verildi/ciro edildi" satırı seçilir.
- Bordro Tarihi: Günün tarihi otomatik olarak gelir. Tarih Giriş Yöntemleri
- Yeni bordro kaydı için "Bordro No" satırında "*" tuşuna basılır.
- Senedin verildiği cari hesabın seçilmesi gerekir. "Cari Hesap" satırında arama butonuna basılarak cari hesap listesi çağırılır.
- Listeden ilgili cari hesap seçilir.
- İşleme ait özel bir açıklama varsa "Açıklama" satırından girilir.
- Senet, kendi senedimiz olduğu için "Kendi Senetlerimiz" bölümünden tanımlanmış olmalıdır. Henüz tanımlanmamış ise ekranın alt bölümünden "Kendi Senetlerimiz" butonuna kliklenerek senet tanımı yapılır.
- Tanımlanan senedi seçmek için "Portföy No" satırında arama butonuna basılır. Senet seçilir.
- Senede ait bilgiler ekrana gelir. Açıklama satırına ilgili bir açıklama girilebilir.
- "Kaydet" butonu ile işlem kaydedilir.
2.Müşteriden İade Alındı:
- "Bordro İşlem Türü" satırında aşağı ok tuşuna basarak işlem türleri listesi açılır. "Müşteriden iade alındı" satırı seçilir.
- Bordro Tarihi: Günün tarihi otomatik olarak gelir. Tarih Giriş Yöntemleri
- Yeni bordro kaydı için "Bordro No" satırında "*" tuşuna basılır.
- Senedin iade alındığı cari hesabın seçilmesi gerekir. "Cari Hesap" satırında arama butonuna basılarak cari hesap listesi çağırılır.
- Listeden ilgili cari hesap seçilir.
- Bordro "Para Birimi" seçilir.
- İşleme ait özel bir açıklama varsa "Açıklama" satırından girilir.
- İade alınacak senedi seçmek için "Portföy No" satırında arama butonuna kliklenir.
- İade alınan senet, daha önce "Müşteriye verildi/Ciro Edildi" işlemi görmüş olacağı için seçilen cari hesaptaki senetler görüntülenir.
- İade alınan senet listeden seçilir. Senet bilgileri otomatik olarak ekrana gelir.
-
"Kaydet" butonu ile işlem kaydedilir.
3. Ödendi (Hesaptan):
- "Bordro İşlem Türü" satırında aşağı ok tuşuna basarak işlem türleri listesi açılır. "Ödendi-Hesaptan" satırı seçilir.
- Bordro Tarihi: Günün tarihi otomatik olarak gelir. Tarih Giriş Yöntemleri
- Yeni bordro kaydı için "Bordro No" satırında "*" tuşuna basılır.
- Senedin ödendiği banka hesabının seçilmesi gerekir."Banka Hesap Kodu" satırından ilgili banka hesabı seçilir.
- Bordro "Para Birimi" seçilir.
- Ödenecek senedi seçmek için "Portföy No" satırına kliklenir.
- Ödenecek senet daha önce "Müşteriye verildi/Ciro Edildi" işlemi görmüş olacağı için seçilen cari hesaptaki senetler görüntülenir.
- Ödenecek senet listeden seçilir. Senet bilgileri otomatik olarak ekrana gelir.
- "Kaydet" butonu ile işlem kaydedilir.
4.Ödendi (Nakit):
- "Bordro İşlem Türü" satırında aşağı ok tuşuna basarak işlem türleri listesi açılır. "Ödendi-Nakit" satırı seçilir.
- Bordro Tarihi: Günün tarihi otomatik olarak gelir. Tarih Giriş Yöntemleri
- Yeni bordro kaydı için "Bordro No" satırında "*" tuşuna basılır.
- "Bordro Para Birimi" satırında ödeme yapılacak para birimi seçilir.
- Ödenecek senedi seçmek için "Portföy No" satırına kliklenir.
- Ödeme vadesi gelen senetler listelenir.Ödenecek senet seçilir.
- Senede ait bilgiler otomatik olarak ekrana gelir.
- "Kaydet" butonu ile işlem kaydedilir.
5.İptal
- "Bordro İşlem Türü" satırında aşağı ok tuşuna basarak işlem türleri listesi açılır. "İptal" satırı seçilir.
- Bordro Tarihi: Günün tarihi otomatik olarak gelir. Tarih Giriş Yöntemleri
- Yeni bordro kaydı için "Bordro No" satırında " * " tuşuna basılır.
- İptal edilecek senedi seçmek için "Portföy No" satırına kliklenir.
- Firmanın kendi senedinin iptal edilebilmesi için müşteriden iade alınmış olması veya henüz portföyde olması gerekir. İade alınan ve portföydeki kendi senetlerimiz görüntülenir.
- İptal edilecek çek seçilir. Çeke ait bilgiler otomatik olarak ekrana gelir.
-
"Kaydet" butonu ile işlem kaydedilir.
