cek-senet-islemleri_firma-cek-bordrosu

Firma Çek Bordrosu

Firma çek bordrosu; ödeme amaçlı olarak kesilen firma çeklerinin takip edilebilmesi için kullanılır. Hangi alacaklıya hangi çeklerin verildiği, ödeme bilgileri ve iptal veya iade olup olmadığının bilgisi bu bölümden girilir. Firma çeklerinin gördüğü işlem hareketleri aşağıdaki gibidir:

 
1. Müşteriye verildi/ciro edildi: Bir çek kesilerek alacaklı firmaya verildiğinde bu bölümden işlem yapılır.
2. Müşteriden iade alındı: Alacaklıya verilen çek herhangi bir nedenden iade alınabilir.
3. Ödendi (Hesaptan): Vadesi gelen çekin ödemesi banka hesabından yapıldığında kullanılır. Uygulamada çek ödemelerinin çoğunluğu banka üzerinden yapılır. 
4. Ödendi (Nakit):  Vadesi gelen çekin ödemesi nakit olarak firma kasasından yapılabilir. Uygulamada az kullanılan bir yöntemdir.
5. İptal: Çek, herhangi bir nedenden iptal edilebilir. Bu durumda iptal işlemi uygulanır.
 
1.Müşteriye verildi/ciro edildi:
 
 
  • Bordro İşlem Türü satırında aşağı ok tuşuna basarak işlem türleri listesi açılır. "Müşteriye verildi/ciro edildi" satırı seçilir.
  • Bordro Tarihi: Günün tarihi otomatik olarak gelir. Tarih Giriş Yöntemleri
  • Yeni bordro kaydı için "Bordro No" satırında " * " tuşuna basılır.
  • Çekin verildiği cari hesabın seçilmesi gerekir. "Cari Hesap" satırında arama butonuna basılarak cari hesap listesi çağırılır.
  • Listeden ilgili cari hesap seçilir.
  • İşleme ait özel bir açıklama varsa "Açıklama" satırından girilir.
  • Çek, kendi çekimiz olduğu için "Kendi Çeklerimiz" bölümünden tanımlanmış olmalıdır. Henüz tanımlanmamış ise ekranın alt bölümünden "Kendi Çeklerimiz" butonuna tıklanarak çek tanımı yapılır. 
  • Tanımlanan çeki seçmek için "Portföy No" satırında arama butonuna basılır. Çek seçilir.
  • Çeke ait bilgiler ekrana gelir. Açıklama satırına ilgili bir açıklama girilebilir.
  • "Kaydet" butonu ile işlem kaydedilir.
 
2.Müşteriden iade alındı:
 
 
 
  • "Bordro İşlem Türü" satırında aşağı ok tuşuna basarak işlem türleri listesi açılır. "Müşteriden iade alındı" satırı seçilir.
  • Bordro Tarihi: Günün tarihi otomatik olarak gelir. Tarih Giriş Yöntemleri
  • Yeni bordro kaydı için "Bordro No" satırında "*" tuşuna basılır.
  • Çekin iade alındığı cari hesabın seçilmesi gerekir. "Cari Hesap" satırında arama butonuna basılarak cari hesap listesi çağırılır.
  • Listeden ilgili cari hesap seçilir.
  • İşleme ait özel bir açıklama varsa "Açıklama" satırından girilir.
  • İade alınacak çeki seçmek için "Portföy No" satırına tıklanır.
  • İade alınan çek, daha önce "Müşteriye verildi/Ciro Edildi" işlemi görmüş olacağı için seçilen cari hesaptaki çekler görüntülenir.
  • İade alınan çek listeden seçilir. Çek bilgileri otomatik olarak ekrana gelir.
  • "Kaydet" butonu ile işlem kaydedilir.

3.Ödendi (Hesaptan)

  • "Bordro İşlem Türü" satırında aşağı ok tuşuna basarak işlem türleri listesi açılır. "Ödendi-Hesaptan" satırı seçilir.
  • Bordro Tarihi: Günün tarihi otomatik olarak gelir. Tarih Giriş Yöntemleri
  • Yeni bordro kaydı için "Bordro No" satırında "*" tuşuna basılır.
  • Çekin ödendiği banka hesabının seçilmesi gerekir. "Banka Hesap Kodu" satırında aşağı ok tuşu ile banka hesapları listelenir.
  • Çekin ödeneceği banka hesabı seçilir.
  • Ödenecek çeki seçmek için "Portföy No" satırına tıklanır.
  • Ödeme vadesi gelen çekler listelenir.Ödenen çek seçilir.
  • Çeke ait bilgiler otomatik olarak ekrana gelir.
  • "Kaydet" butonu ile işlem kaydedilir.
 
4.Ödendi (Nakit) :
 
 
  • "Bordro İşlem Türü" satırında aşağı ok tuşuna basarak işlem türleri listesi açılır. "Ödendi-Nakit" satırı seçilir.
  • Bordro Tarihi: Günün tarihi otomatik olarak gelir. Tarih Giriş Yöntemleri
  • Yeni bordro kaydı için "Bordro No" satırında "*" tuşuna basılır.
  • Ödenecek çeki seçmek için "Portföy No" satırına tıklanır.
  • Ödeme vadesi gelen çekler listelenir.Ödenen çek seçilir.
  • Çeke ait bilgiler otomatik olarak ekrana gelir.
  • "Kaydet" butonu ile işlem kaydedilir.
     
5.İptal:
 
 
  • "Bordro İşlem Türü" satırında aşağı ok tuşuna basarak işlem türleri listesi açılır. "İptal" satırı seçilir.
  • Bordro Tarihi: Günün tarihi otomatik olarak gelir. Tarih Giriş Yöntemleri
  • Yeni bordro kaydı için "Bordro No" satırında "*" tuşuna basılır.
  • İptal edilecek çeki seçmek için "Portföy No" satırına tıklanır.
  • Firmanın kendi çekinin iptal edilebilmesi için müşteriden iade alınmış olması veya henüz portföyde olması gerekir. İade alınan ve portföydeki kendi çeklerimiz görüntülenir.
  • İptal edilecek çek seçilir. Çeke ait bilgiler otomatik olarak ekrana gelir.
  • "Kaydet" butonu ile işlem kaydedilir.