Banka Hesapları
İşletmeye ait banka hesaplarının detaylı olarak tanımlandığı bölümdür.
Yeni Hesap Tanımlama:
- "Yeni Kayıt" butonuna basılır.
- Banka Hesap Kodu: Banka hesap kodu girilir.
- Hesap Ünvanı: Hesabın ait olduğu firma veya şahıs adı girilir.
- Banka İsmi : Banka, kayıtlı listeden ok işareti yardımıyla seçilir.
- Şube İsmi/Kodu: Tanımlı olan şube kayıtlı listeden seçildikten sonra, şube kodu otomatik olarak gelecektir.
- Hesap No: Bankanın vermiş olduğu hesap numarası ve IBAN numarası girilir.
- Döviz Cinsi: Hesabın döviz cinsi seçilir: TL, USD, Euro.
- Banka Muhasebe Hesabı: Muhasebe, hesap planından açılan banka muhasebe hesabı F12 butonu yardımıyla seçilir. Banka muhasebe hesabını seçme amacı, banka modülünden yapılan işlemlerin muhasebe modülüne entegre olmasıdır.
- Verilen Çekler Muhasebe Hesabı: Bankanın firmaya verdiği çek hesaplarının kontrolü için muhasebe hesabı seçilir.
- Ödeme Emirleri Muhasebe Hesabı: Hesaptan verilecek ödeme emirlerinin bağlantılı olacağı muhasebe hesabı seçilir.
POS Bilgileri Tanımlama:
- Üye İşyeri : Üye işyeri adı, adres ve telefon bilgileri girilir.
- Muhasebe Hesabı: POS'un bağlantılı olacağı muhasebe hesap kodu seçilir.
- Komisyon Gideri Hesabı: POS kullanımında söz konusu olan komisyon giderinin hangi muhasebe hesabı ile bağlantılı olacağı seçilir.
Kredi Kartı Tanımlama:
- Hesaba bağlı kredi kartı tanımlamaları bu ekrandan yapılır.
- Kredi Kartı Numarası ve Kredi Kartı Sahibi isim bilgileri girilir.
- Muhasebe Hesap Kodu : Kredi kartının muhasebede bağlantılı olacağı hesap F12 butonu yardımıyla seçilir.
- Hesaba bağlı birden fazla kredi kartı varsa; satır sonundaki "+" butonuna basılarak ilave satırlar açılabilir.